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    为了保证本基金会工作人员赴外省市出差工作与生活需要，规范差旅费管理，本着勤俭节约的原则，参照集团《差旅费、通信费报销规定》中等档次，制定本办法。 本办法适用于本基金会的工作人员、委派人员参照本办法规定。

     一、本基金会工作人员差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费和公杂费。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。

    二、出差人员要按照规定标准乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理，不足不补。

    （1）出差人员乘坐交通工具的标准为：机票、软卧、动车、地铁及高铁一等座，凭据报销。

    （2）出差人员乘坐飞机要从严控制，基金会工作人员出差路途较远或出差任务紧急的，经理事长批准方可乘坐飞机。

    （3）出差上海、南京、广州、北京、深圳，住宿费标准可另加每人每晚50元；其他省会、直辖市加30元。

    （4）打折机票折扣额度在报销比例范围内的可全额报支。

    （5）单位派车、租赁车辆的不得报支出租车费，享受小车补贴的干部若报支苏锡常地区的出租车票，则在小车补贴额度内扣除相应额度费用。

    （6）在不影响出差任务前提下，应当选择相对经济便捷的交通工具。购买机票必须向pg电子官方网站旅游公司提前预订及选择低折扣机票，原则上不得购买全价票。

    三、基金会人员都是集团退休的老干部，通讯费报支每人每月100-200元。凡按规定报支通信费的，必须保持通讯正常，否则取消报销资格。

    四、出差伙食补贴：

    （1）出差周边地区当天来回的，按20元/天报支；在外住宿的按50元/天报支。

    （2）参加各类会议会务费含伙食费和住宿费的，取消伙食补贴和住宿费报销；会议注明伙食费、住宿费另行收取的，则按照出差相应标准报销相关费用。

    五、报销手续：

    （1）每笔报销必须经本人、证明人、审核人、批准人全部签字方能报销，不得代人签字，若无法分开报支的必须同当事人签字后方可报支。

    （2）一次出差经过多个城市的票据不能混乱粘贴，每次出差回公司后必须按出差报销要求每个城市分开分类粘贴计算，便于审核，按顺序审核报销。不在出差路线的城市、地区的票据不得报支。

    （3）不住宿的差旅费报销可多次多张小票集中一起填报（但不得跨月），出差在外住宿的必须单独填报。

    （4）出租车票单张票面额超过50元的，必须由理事长在小票上签字。

    （5）差旅费产生一个月内及时报支。超过一个月但不足三个月的，按九五折报支；超过三个月但不足六个月的，按九折报支；六个月以上的，按八折报支。不足部分由经办人员个人承担。

    六、审核

    （1）不属于报销范围及超出报销期限的费用一律予以退回。

    （2）专审员应严格按照规定对各项报销进行审核把关，超标准的报支由专审员在报销发票上注明“超标准报支”及实报金额。

    （3）特殊情况由理事长证明，名誉理事长特批。 本办法未尽事宜，依据本基金会章程和《基金会管理条例》的规定办理。

    本办法自理事会会议通过之日起施行。

2015.5.15